インドの成長市場に投資したいと考えている方にとって、「高成長インド・中型株式ファンド」は注目の的です。このファンドは、インドの中型企業に焦点を当てた投資信託で、成長性の高い市場の一部をキャッチしようとする投資家にとって魅力的な選択肢です。今回は、このファンドについて詳しく見ていきましょう。
高成長インド・中型株式ファンドの基本情報
まずはこのファンドの基本情報を整理してみます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 純資産額 | 2139億4800万円 |
| 決算回数 | 四半期ごと |
| 販売手数料（上限・税込） | 3.85% |
| 信託報酬 | 年率1.1605％ |
| 実質信託報酬 | 年率2.0505％ |
| 設定日 | 2011年8月31日 |
| 償還日 | 無期限 |
このファンドは、インドの中型企業に投資することで高い成長を目指しています。四半期ごとに決算が行われ、投資家に最新のファンド状況を提供します。
投資成績とランキングの現状
次に、このファンドの投資成績やランキングについて見ていきましょう。
- 基準価額: 22,880円（前日比+506円、+2.26%）
- 値下り率ランキング: 2,569位
- 買付ランキング（件数）: 811位
- 純資産ランキング: 80位
基準価額の上昇は、投資家にとって魅力的なニュースです。しかし、値下り率ランキングや買付ランキングでは、まだ上位には達していないようです。
リスクとリターンの分析
投資信託を選ぶ上で重要な指標の一つがリスクとリターンです。このファンドのリスクとリターンを詳しく見てみましょう。
- リスク(年率): 21.45%
- シャープレシオ(年率): -0.24
- リスク評価: 5.00
- リターン評価: 10.00
- 下値抵抗力評価: 5.00
このファンドはリスクが高いですが、ポテンシャルのあるリターンも期待できます。ただし、シャープレシオがマイナスであることは注意が必要です。リスクに見合ったリターンが得られていない可能性があるため、投資を検討する際には慎重に判断する必要があります。
分配金の重要性
分配金は投資家にとって重要な収入源となりますが、このファンドでは分配金が必ずしも支払われるわけではありません。市場状況やファンドの運用成績によっては、分配金が変動するか、支払われないこともあります。この点は、投資を決定する際のリスク要因として考慮すべきです。
質問と答え
高成長インド・中型株式ファンドは初心者に適していますか？
このファンドはリスクが高めであるため、投資の初心者にはややハードルが高いかもしれません。リスク許容度が高く、長期的にインド市場への投資を考えている方に向いています。
分配金が支払われない場合もあるのはなぜですか？
分配金はファンドの運用成績や市場状況に依存します。運用が芳しくない場合や市場が不安定な場合には、分配金が支払われないこともあります。
信託報酬はどのくらいですか？
このファンドの信託報酬は年率1.1605％、実質信託報酬は年率2.0505％です。これらの費用は、ファンドの運用に必要なコストをカバーするために使われます。
インドの中型企業に投資するメリットは何ですか？
インドの中型企業は、高い成長ポテンシャルを持つとされています。経済成長や市場の拡大に伴い、中型企業が大企業に成長する可能性があるため、早期に投資するメリットがあります。
シャープレシオがマイナスなのはなぜですか？
シャープレシオがマイナスということは、リスクに対するリターンが十分でないことを示しています。これは市場の変動やファンドの運用戦略によって影響を受けることがあります。
ファンドの運用期間はどのくらいですか？
このファンドは無期限に設定されており、特定の償還日がないため、継続的に運用することが可能です。
結論
高成長インド・中型株式ファンドは、リスクを取りつつもインドの成長市場を狙う投資家にとっての一つの選択肢です。市場の状況や自らのリスク許容度をよく考えた上で、投資判断を下すことが重要です。インドの経済成長を取り込むためには、長期的な視点としっかりとしたリサーチが求められます。投資は自己責任で行うことを忘れずに。